Реформация баланса за 2012 год, лишняя сумма выручки
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации. У меня БП базовая 8.2 релиз 2.0.44.9, ОСНО. Провожу операцию Реформация баланса и у меня появляется лишняя сумма на счете 90. 01, причем до реформации все суммы были правильные. С этой лишней суммы берется НДС , который отражается на счете 90.03. Что я делаю не так🤯 ? Во вложении вся подробная информация. Очень надеюсь на вашу помощь.
Comments
-
Здравствуйте!
Откуда взялось то, что вас удивило, сразу абсолютно четко я не скажу. Мало информации.
Скажите, если за декабрь (или 31.12.12, как вы пишите) открыть карточку по сч.90.03 и по сч.90.01.1 вы видите, что именно регламентная операция вам добавляет суммы на субсчета 90? 🤨 Такое ощущение, что у вас предыдущие месяца не корректно закрыты, возможно, только один из месяцев.
Следует перепроверить закрытие предыдущих месяцев 4-го квартала. А может, даже за более ранний срок. Может, случайно сами (или иной пользователь пр-мы) распровели какой-нибудь док-т реализации, и закрытие предыдущих месяцев стало не актуальным.
Сама же реформация баланса закроет обязательно(!) все субсчета сч.90 и 91. Поверьте.
Можно проделать следующее.
1.Снимите галочку на регл.операции "реформация баланса".
2. Проверьте, что все предыдущие месяца 4-го кв-ла нормально закрыты. А можно, и ещё назад пройти по месяцам в обработке Закрытия месяца. И проверить, не стали ли голубоватыми отдельные регламентные операции? Если "да", то нужно проверить, нет ли в таком месяце распроведенного док-та Реализация товаров и услуг или иного по реализации (Акт об оказ.произв.услуг или Оказание услуг, если применяете). Убедиться в том, а как должно быть..?🤔 Нужно ли снова провести реализацию или просто перезакрыть месяц заново?! Это нужно решить.
3. Разобравшись в предыдущим пунктом, заново проведите полностью все док-ты всего 4-го кв-ла. Естественно, групповой обработкой (меню Сервис).
4. Зафиксируйте (сохраните в файл или распечатайте) снова оборотку ОСВ по счетам.
5. Проведите реформацию баланса.
6. Снова сформируйте ОСВ по счетам. Проверьте обороты -сальдо субсчетам 90 счета и т.д., как вы это уже делали.
Отпишитесь. -
Алена, спасибо большое за такой развернутый ответ. Я проверяла все документы реализации, все правильно оформлено, 4-й квартал тоже закрылся нормально. А помогла обработка "Тестирование и исправление" в конфигураторе. Оказывается это была техническая неполадка. Я всю голову сломала. Что-то сработало не так, возможно из-за того,что я релиз обновляла своевременно, а платформа была еще 14-я. Спасибо вам, что потратили время на мой вопрос💐
Explore More
- Товар покупался и продавался без НДС: должен ли ИП подать нулевую декларацию по НДС?
- Проводки при отгрузке продукции при предъявлении покупателем претензии
- Заполнение справки 2-НДФЛ за 2013 год
- Счета учета номенклатуры в 1С
- Изменение расчетного периода при расчете пособия по БиР
- Уплата НДФЛ ИП на ОСНО
- Калькуляция себестоимости продукции в 1С
- Проверка оборотно-сальдовой ведомости за 2014 год
- Оформление документов при взаимозачете между юридическими лицами
- Как ИП оформить снятие денежных средств с бизнес-карты на покупку ноутбука у физлица?
- Переход с ОСНО на УСН: как учесть убыток?
- При получении платежей от физлица и от юрлица за физлицо не применяли ККТ: как исправить ситуацию?
- Какой датой выставлять акт приемки товаров, работ, услуг согласно приказу Минфина №61н?
- Как списывать материалы при строительстве — по смете или по факту?
- Нужно ли начислять авансовые платежи по УСН ежеквартально?
- Форма 2-НДФЛ (в ИФНС, начиная с отчетности за 2018 год)
- Почему при выставлении ООО на ОСНО счета на услуги увеличивается стоимость?
- Какой код из ОКВЭД выбрать ИП на ЕНВД для открытия салона штор?
- Какой признак актуальности указать в уточненной декларации по НДС, если изменился только код вида операции?
- Как при оказании ИП услуг по грузоперевозкам для ООО заключить договор, чтобы ООО могло компенсировать затраты на топливо и запчасти?
- Обособленное подразделение переезжает на новый адрес: какой датой уведомить ИФНС?
- Как самозанятому отчитываться по доходам, полученным за рубежом?
- ИП на УСН и ПСН в 3-м квартале подал 6-НДФЛ только по месту деятельности при ПСН: что грозит?
- Расхождение по акту сверки: в какой момент отразить реализацию в налоговом учете?
- Как в 1С 3.0 отразить взыскание задолженности по уплате страховых взносов с личного счета ИП?
- Перерасчет части отпускных с связи с повышением оклада
- Как вернуть заем, внесенный наличными в кассу?
- Каков порядок оспаривания кадастровой стоимости объектов в целях уплаты налога на имущество?
- Задача: составить бухгалтерские операции
- Как рассчитать больничный по БиР, если работник переведен с 0,5 ставки на полную ставку?
- Смена ОКВЭД с дополнительного на основной
- Внешнее и внутреннее совместительство
- НДФЛ с продажи акций инвалидом 2 группы
- Проверка трудовой инспекцией ИП на ЕНВД, зарегистрированного в другом регионе
- Проценты по кредиту на строительство до и после ввода в эксплуатацию
- Недоимка по НДФЛ за 2012 год: какой налоговый период указать в платежном поручении
- Каковы сроки перехода на типовой устав ООО?
- Почему в 1С КА 2 в баланс не попадает сумма списания дебиторской задолженности со счета 91.02 из ОСВ?
- Уменьшается ли налог по УСН, если ИП уплачивает взносы на добровольное социальное страхование?
- Расчет среднесписочной численности работников за календарный год
- Соглашаться ли на работу в должности главного бухгалтера?
- Расчет страховых взносов при временной нетрудоспособности в сервисе Контур.Эльба
- Как принять к вычету НДС при импорте товара из Казахстана?
- Пособие по БиР при неполном рабочем дне (внешнему совместителю)
- Есть ли обязанность присваивать номера трудовым договорам и договорам ГПХ?
- Задача: составить проводки
- Шаблон регламента для кассира, работающего с онлайн-кассой
- Можно ли в акте взаимозачета изменить формулировку «имеет задолженность» на «сторона имеет возможную к взаимному зачету задолженность»?
- Внесены изменения в ЕГРЮЛ при переименовании адресных объектов: как быть, если не совпадают юридический адрес арендатора и арендодателя?
- Контрагент не передает закрывающие документы за оплаченные и оказанные услуги: что делать?
- Может ли ООО на УСН продать ОС физлицу за наличные без ККМ?
- Каковы ограничения по расчетам наличными с адвокатом?
- Суточные при разъездном характере работы — это то же самое, что и компенсация за разъездной характер работы?
- Как оформлять оплату за другую организацию?
- Как настроить в 1С 2.0 отражение в КУДиР расходов по зарплате и страховым взносам при УСН (доходы минус расходы)?
- Какие коды ОКВЭД нужно применять при открытии магазина-ресторана по франшизе «Суши WOK»?
- Как заполнить декларацию по налогу на прибыль, если головной офис и обособленное подразделение находятся в одном городе?
- Как грамотно написать заявление на увольнение?
- Задача: рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет
- Переплата НДС в бюджет
- Нужно ли сообщать в налоговую о передаче права подписи исполнительному директору на время декретного отпуска директора?
- Как в 1С Бухгалтерия 8.3 провести убыток за 2020 год в налоговом учете?
- Как списать ОС, находящееся в лизинге, если в результате аварии оно не подлежит восстановлению?
- Отложенное налоговое обязательство
- Нулевая отчетность в ПФР
- Какие отчеты должен сдавать ИП на ОСНО без работников?
- Можно ли сняться с учета в качестве плательщика ЕНВД «задним числом»?
- Где взять уведомление об обработке персональных данных для подачи в Роскомнадзор?
- Как ИП на ЕСХН отразить в 1С Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 3.0 оплату поставщику наличными, чтобы она попала в КУДиР?
- Как вести КУДиР в кофейне на УСН (доходы) в ДНР?
- Работник ушел на больничный на 2 дня: нужно ли отправлять сведения в ФСС?
- Как устроить на работу учредителя?
- Уплата страховых взносов для ИП
- Можно ли выписаться из квартиры и в течение полугода нигде не прописываться?
- Можно ли трудоустроить гражданина Узбекистана, который будет работать удаленно из Узбекистана?
- Как рассчитать больничный лист по беременности и родам?
- Какой срок полезного использования автомобиля установить?
- Как подсчитать выручку в отчете о прибылях и убытках?
- Обнаружили, что не отразили услугу в 1-м квартале: нужно ли подавать корректировку декларации по НДС?
- Может ли ИП применять ПСН на пошив обуви и не включать выручку от продажи через интернет-магазин в доходы по УСН?
- Оплата труда сотрудников благотворительного фонда
- Имеет ли право ИФНС выписывать административный штраф на имя директора?
- Стандартный налоговый вычет не с начала периода
- ИП продает физлицу помещение, собственниками которого являются четыре ИП: кто должен пробивать оплату по кассе?
- Счет-фактура при получении аванса
- Отказ в приеме РСВ: каковы действия бухгалтера?
- Работник поехал к месту отдыха не кратчайшим путем: как обосновать выплату компенсации?
- Перевод работника на вышестоящую должность: нужно ли подавать форму СЗВ-ТД?
- ФНС разъяснила, как заполнить уточненную справку 2-НДФЛ в случае возврата бывшему работнику излишне удержанного налога
- Предупреждение при формировании отчета СЗВ-6-4
- Задача: отразить операции на счетах бухгалтерского учета
- Налог на движимое имущество, приобретенное в 2014 году
- Закрытие общепроизводственных расходов
- Должна ли стоимость аренды служебного автомобиля быть сопоставимой со стоимостью аренды аналогичного автомобиля?
- Где найти товарный чек в 1С 8.3?
- Определение системы налогообложения (УСН или ЕНВД) при организации проведения «круглого стола»
- Счет-фактура на аванс при отгрузке день в день
- Как правильно отправить работника в декрет?
- Как уплачивать налог по УСН, если работник ИП работал неделю?
- Отчет 4-ФСС
- Можно ли заключать срочный трудовой договор с инвалидом?
- ИП одну часть оплаты перечислил с расчетного счета, а другую часть с личной карты: нужно ли пробивать чек?
- Авансовый отчет: что грозит бухгалтеру при подтверждении оплаты только по товарным чекам, без кассовых?
- Лизинговые операции на балансе у лизингополучателя
- Почему 1С 3.0 изменяет цифры при вводе данных?
- По какой версии сдавать СЗВ-М за декабрь 2016 года через интернет?
- Как переоформить оборудование ИП на физлицо?
- Нумерация счетов-фактур за 2014 год
- Правомерно ли требование налоговой о предоставлении сведений в соответствии со статьями 23 и 31 НК РФ?
- Оприходование программ 1С и электронной отчетности в 1С Бухгалтерия 8.3.0
- Из декрета в декрет
- Окончательный расчет, выплаченный родственнику умершего работника, в 6-НДФЛ
- Заполнение деклараций по НДС и налогу на прибыль при розничной торговле
- Подтверждение ставки НДС 0%: какие документы нужны от покупателя из Азербайджана?
- Учет посреднических операций агента в организации на УСН
- Комиссия банка при расчете авансового платежа для ИП на УСН (15%)
- Нужно ли представлять 3-НДФЛ, если ИП уже отчитался по ЕНВД?
- Удержание стоимости спецодежды из заработной платы в 1С
- Пособие по уходу за ребенком до 3 лет в размере 40 процентов
- Какими нормативными актами регулируется деятельность ИП, связанная с распространением лицензионного программного обеспечения?
- УСН: индивидуальный предприниматель и агентский договор
- Отражение в 1С 8.3 возврата просроченного товара от покупателя
- Заявление на «закрытие» ИП
- Как в 1С 3.0 заполнить декларацию по УСН вручную?
- Начисление больничного работнику
- ИП покупает товар на Украине: является ли покупка внешнеэкономической деятельностью?
- Как отразить в отчете о финансовых результатах налог на прибыль за прошлые годы?
- Период работы в СЗВ-6-2
- Как в 1С 3.0 отразить передачу ОС в счет выплаты действительной стоимости доли?
- Программа Spu_orb раздел 2
- Пособие по БиР — действия бухгалтера
- ККМ в качестве ЧПМ
- Перемещение алкоголя между обособленными подразделениями
- Учет НДС при УСН
- Расходы на фитнес для директора облагаются страховыми взносами и НДФЛ?
- Где найти бланк 1-НДФЛ?
- Как рассчитывается пособие по уходу за ребенком, если у работницы два места работы?
- Можно ли частично возместить НДС?
- Отчет о финансовых результатах: не отражена строка 2410
- Как оформить повышение окладов работникам?
- Как учитывать НДС по облагаемым и не облагаемым НДС операциям?
- Декларация по новому классификатору
- Применим ли патент для ИП, ведущего деятельность по приготовлению и доставке на дом суши?
- Основным зарегистрирован не тот код по ОКВЭД
- Налогообложение при изготовлении продукции сторонними силами за рубежом
- Предпринимательский доход
- Дата утверждения штатного расписания в начале года
- Задача по финансовому менеджменту
- Оформление путевых листов
- Списание товара, который убыл из-за свойств самого товара, для признания издержек в налоговом учете
- Оформление счетов-фактур агента
- Задача: составить проводки
- Считается ли учредитель-пенсионер неработающим пенсионером?
- Почему в 1С 8.3 страховые взносы с заработной платы за прошлые периоды отражаются «красным»?
- Выбор системы налогообложения при открытии магазина
- Ведение журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур
- Под каким номером внести в трудовую книжку запись о приеме работника, если отсутствует запись об увольнении с предыдущего места работы?
- Корректировка декларации по НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0
- Как сделать полный свод начислений по зарплате для ФСС?
- Промежуточный отчет 4-ФСС
- ПФР запросил данные о работнике за 2002 год
- Как провести взаимозачет при использовании бонусов?
- Где в программе ЭОН проставить процент по страховым взносам при вредных условиях труда?
- Как оформить изменение юридического адреса?
- Можно ли заявление об уточнении КБК направить в ИФНС по ТКС?
- Какую систему налогообложения выбрать для розничной торговли в Москве при работе в области по ЕНВД?
- Как списать расходы на открытие банковского счета?
- Нужно ли в расчете по страховым взносам за 1-й квартал 2017 года отражать дивиденды, выплаченные учредителю ООО?
- Облагается налогом при УСН возврат ООО беспроцентного займа физическому лицу основными средствами?
- Нужно ли применять ККТ при получении оплаты через сайт интернет-магазина?
- Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при продаже земельного участка с домом долями?
- Перечисление третейского сбора по исполнительному листу
- Корреспонденция счетов в платежной ведомости в 1С 8.2
- Агентство недвижимости на УСН платит вознаграждение агенту, являющему индивидуальным предпринимателем
- Заявление на отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Недоплата НДФЛ за предыдущий месяц
- Как подтвердить ставку НДС 0% по истечении 180 дней?
- Можно ли начать выдавать УПД в середине квартала?
- Как рассчитать период для предоставления отпуска после отпуска по уходу за ребенком?
- Не облагаемые НДС операции
- «Деловая репутация» в налоговом учете.
- Больничные и ФСС
- Вознаграждение конкурсному управляющему
- ИП на УСН пробил кассовый чек с НДС: как исправить ошибку после закрытия смены?
- Как переоформить патент на право применения ПСН без работников, если ИП решил оформить работников?
- Больничный закрыт в конце 2020 года, сам лист нетрудоспособности предоставлен в 2021 году: какие годы учитывать для расчета?
- Задача: рассчитать ЕНВД
- Нужно ли сдавать отчетность по экологии, если у организации нет договоров на вывоз мусора?
- Взаимозачет между тремя организациями
- Отпуск по уходу за вторым ребенком до 1,5 лет
- Освобождение от уплаты НДФЛ при расчетах с ИП, зарегистрированным в Казахстане: нужно ли подтверждать резидентство контрагента?
- Заполнение декларации по НДС при аренде земельного участка
- Какой документ, удостоверяющий личность, указывать в уведомлении о заключении договора с иностранным гражданином с ВНЖ?
- Документы при покупке товара для перепродажи
- Документы для подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте
- Оплата страховых взносов в ПФР по дополнительному тарифу
- Момент принятия к вычету НДС при покупке недвижимого имущества векселями
- Нужно ли проходить медосмотр работнику, принятому по срочному договору?
- Можно ли подключить эквайринг к ККМ при отсутствии у ИП расчетного счета?
- Какими проводками отразить заемные средства и их расход через подотчет?
- ИП на УСН (6%) купил на рынке товар для перепродажи: как продавать товар, если нет подтверждающих покупку документов?
- В какой срок нужно уплатить страховые взносы ИП без работников за 3-й квартал?
- Какие документы нужно оформлять ИП на УСН (15%) при продаже товара ООО?
- Применяются ли налоговые вычеты по НДФЛ при переходящих отпускных?
- В отчет «Налоги с ФОТ» в 1С не попадают взносы в ПФР
- В приказе на право подписи написано: «подписывать первичные документы (УПД)»: можно ли подписать ТОРГ-12?
- Можно ли ИП перейти на ПСН при розничной торговле автозапчастями и автомаслами?
- отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет.
- Как ИП на ПСН и УСН вести учет при осуществлении деятельности по разным кодам из ОКВЭД?
- Как получить справку о неполучении соцвыплат на ребенка для ИП?
- Может ли ИП без работников сдавать через личный кабинет отчетность с неквалифицированной подписью, сформированной для физлица?
- Учет расходов на содержание столовой для целей исчисления налога на прибыль
- Выплата заработной платы при отсутствии записи в трудовой книжке
- Больничные выплаты в ПУ 5
- Налоговая запрашивает штатную численность и структуру предприятия